Расчет плана производства продукции предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Расчет плана производства продукции предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода

Расчет плана производства продукции предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова.

Факультет менеджмента, экономики и экологии.

Кафедра экономики и организации производства

Дисциплина «Планирование на предприятии».

Письменная курсовая работа.

Тема: Расчет плана производства продукции предприятия на июль

          текущего года, исходя из максимума дохода.

Выполнил студент: Климентьев Константин Евгеньевич

Группа: Э-41

Подпись студента:

Дата сдачи работы «    » _________2005 г.

Приложение 1

 Форма 3 -1

Московская государственная академия тонкой химической технологии

 имени М.В. Ломоносова.

Факультет менеджмента, экономики и экологии.

 Кафедра экономики и организации производства.

 Дисциплина «Планирование на предприятии».

Письменная курсовая работа.

Задание на курсовую работу

Студент (фамилия, имя и отчество полностью)

Группа:

Тема:

Дата начала работы над темой:

Срок сдачи курсовой работы:

Подпись студента в получении задания:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………4

Описание предприятия…………………………………………………6

Расчет плана производства продукции предприятия

ВВЕДЕНИЕ

Производство – комплексная задача. Некоторые фирмы изготавливают ограниченное количество видов продукции, другие предлагают широкий ассортимент. Но каждое предприятие использует различные процессы, механизмы, оборудование, трудовые навыки и материалы. Для получения прибыли компания должна организовать все эти факторы таким образом, чтобы производить нужные товары наивысшего качества в нужное время с минимальными затратами. Это комплексная проблема, и для ее решения потребуется эффективная система планирования и контроля.

Правильная система планирования должна давать ответы на четыре вопроса:

1. Что мы собираемся производить?

2. Что нам для этого потребуется?

3. Что у нас есть?

4. Что нам еще нужно?

При принятии долгосрочных решений, например, о строительстве новых заводов или закупке нового оборудования, планы необходимо разрабатывать на несколько лет вперед. При планировании производства на ближайшие несколько недель рассматриваемый промежуток времени измеряется днями или неделями.

          Основываясь на маркетинговом плане и сведениях об имеющихся ресурсах, производственный план устанавливает ограничения или уровни производственной деятельности на тот или иной момент в будущем. Он интегрирует возможности и производительность предприятия с маркетинговым и финансовым планами для достижения общих целей компании в бизнесе.

Производственный план устанавливает общие уровни производства и материально-производственных запасов на соответствующий горизонту планирования срок. Первоочередная цель заключается в том, чтобы определить нормы производства, которые позволят выполнить поставленные в стратегическом бизнес-плане задачи. К ним относятся уровни материально-производственных запасов, портфель заказов (невыполненные заказы клиентов), рыночный спрос, обслуживание клиентов, недорогая эксплуатация оборудования, трудовые отношения и так далее. План должен охватывать достаточно продолжительный период, чтобы предусмотреть, какие трудовые ресурсы, оборудование, производственные мощности и материалы потребуются для его выполнения. Обычно этот период составляет от 6 до 18 месяцев и разбивается по месяцам, а иногда по неделям. Таким образом, необходимость разработки плана производства, для эффективной деятельности предприятия, видна на лицо. 

Целью данной работы является расчет плана производства продукции гипотетического предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода.

В основной части курсовой работы попытаемся рассмотреть теоретические основы данной проблемы. В главе «описание предприятия»  расскажем о предприятии и его характеристиках, для которого  будет рассчитан план производства продукции. Исходные данные для расчета плана производства продукции будут приведены в главе «Расчет плана производства продукции предприятия». Там же будут приведены необходимые расчеты. Представлю окончательный расчет плана производства продукции предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода. Так же расскажу про максимизацию дохода и за счет каких средств.

          Для написания работы была использована информация, данная доцентом Березовским В.А. на лекциях и семинарах, материалы  сети «Интернет», научная литература.

          Уровень исследования нерешенных вопросов по этой теме остается высоким, так как это неотъемлемое составляющее эффективной деятельности предприятия.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Местом расположения предприятия является один из регионов Российской федерации. Свою деятельность предприятие в настоящее время осуществляет в пределах этого региона.  Предприятие производит определённый набор химической продукции (вся продукция в жидком виде) при переработке одного вида сырья (то же в жидком виде) и имеет непрерывный характер производства. По прогнозам предприятия потребность в продуктах, производимых предприятием, так же как и наличие компонентов для их производства, сохранится в регионе его функционирования не менее чем на 50 лет.

Вся продукция предприятия реализуется только юридическим лицам.

Все финансовые операции предприятие проводит в валюте, обозначаемой как условная единица. В дальнейшем используется сокращённое обозначение этой валюты как у.е.. и, соответственно, все рассматриваемые ниже стоимостные показатели будут выражаться в этих единицах.

В регионе расположения предприятия находится местожительство всех его работников и членов их семей. В текущем году стоимость проживания ("потребительская корзина") в регионе составляет на одного человека 250 у.е. в месяц, минимально допустимый уровень проживания ("черта бедности") одного человека оценен в 100 у.е. в месяц. Показатели "потребительской корзины" и "черты бедности" увеличиваются ежегодно на 5%.

Все другие предприятия региона обеспечивают аналогичным категориям работников, которые имеются на рассматриваемом предприятии, средний доход на уровне 90% от дохода персонала этого предприятия, но предполагают его ежегодный рост на 5%. С учётом этого, для стабилизации кадрового состава на рассматриваемом предприятии должна проводится соответствующая политика в части распределения доходов.

Предприятие является корпоративной собственностью в статусе открытого акционерного общества (ОАО). Предприятием владеют 100 акционеров, имеющих в совокупности 150 000 акций. Все акции простые. Стоимость каждой акции составляет 1000 условных единиц (у.е.). Все акции равномерно распределены среди их владельцев. Каждая акция имеет один голос. В среднем семья каждого акционера состоит из 4 человек. Все акционеры живут в рассматриваемом регионе. Проживание акционеров осуществляется только за счёт дивидендов от вложенных в предприятие средств. Управление предприятием имеет целевой характер.

Выбор целевого показателя относится к компетенции общего собрания акционеров. По уставу ОАО решение такого вопроса достигается в случае принятие его большинством голосов акционеров (это большинство акционеров должно иметь не менее 75% акций). Собрание проводится в октябре года, предшествующего текущему плановому году. Как правило, на нём присутствуют все акционеры. На текущий год действует решение общего собрания акционеров о целевом показателе деятельности предприятия в виде дивиденда (часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями) в размере не менее 10% стоимости одной акции. При этом, должно быть соблюдено ограничение в обеспечении уровня дохода акционера предприятия не ниже размера «потребительской корзины» с учётом состава его семьи. На выплату дивиденда следует направлять не выше 50% чистой прибыли. При возникновении ситуации, когда эти ограничение будут нарушаться, целевой показатель должен быть пересмотрен. Выплата доходов акционерам производится наличными. Предприятие представляет собой единый имущественный комплекс. Его производственная часть состоит из: зданий и сооружений, находящегося в них оборудования различных видов, соответствующих производственных материалов (трубы, запорная арматура, кабели и тому подобное), соединяющих оборудование в единый производственный комплекс. Производственная часть характеризуется массой величиной в 60000 тн, в том числе масса зданий и сооружений составляет 17000 тн, масса оборудования равняется 33500 тн, масса материалов составляет 9500 тн. Стоимость производственного комплекса, зафиксированная после переоценки на начало текущего года, составляет 130 млн. у.е.., в том числе стоимость зданий и сооружений равна 15%, стоимость оборудования - 65% и производственных материалов -20% от общей стоимости комплекса. Срок полезного использования (СПИ) комплекса в целом и для всех его составляющих частей составляет 15 лет. Процент выбытия основных фондов по годам срока полезного использования равномерный. Для начисления амортизации применяется линейный метод. Годовая норма амортизации определяется как К= (1/СПИ)* 100%. Амортизация начисляется ежемесячно. Цены на исходные составляющие (из расчёта на тонну массы) зданий и сооружений, оборудования и производственных материалов комплекса, которые идут на замену выбывающим из-за износа, в текущем годы равны уже использованным в производственном комплексе. Но растут на 4% от года к году.

Организационно-производственную структуру предприятия образуют следующие элементы, представляющие собой части производственного комплекса:

железнодорожный пункт для приёма цистерн с сырьём и отправки цистерн с товарной продукцией (в дальнейшем железнодорожный пункт); железнодорожный пункт предприятия может принимать ежесуточно 10 составов из 40 цистерн по 50 тн сырья в каждой и отправлять ежесуточно 8 составов по 35 цистерн по 60 тн товарного продукта в каждой;

эстакада слива сырья из железнодорожных цистерн, обладающая соответствующей пропускной способностью, а именно, за сутки слить всё поступающее за этот период сырьё в резервуары;

резервуарные парки для хранения сырья - 4 парка по одному резервуару ёмкостью 20 тыс. тн сырья каждый;

комбинированная установка, которая производит переработку сырья в полупродукты (исходные компоненты для последующего приготовления из них товарной продукции) и отдельные виды товарной продукции;

станция смешения, осуществляющая приготовление товарной продукции смешением исходных полупродуктов;

товарные парки для хранения товарной продукции (по одному парку на каждый вид товарной продукции с резервуарами, обеспечивающими хранение 10 суточного производства соответствующего вида продукции);

эстакада  налива товарной  продукции  в  железнодорожные  цистерны, обеспечивающая возможность налива за сутки такого количества продукции, которое может отправить железнодорожный пункт;

энергетический блок, обеспечивающий получение из вне и распределение по объектам завода необходимого предприятию количества электроэнергии, пара, теплофикационной воды, сжатого воздуха;

водоблок с очистными сооружениями, обеспечивающий приём и распределение по объектам предприятия нужного количества свежей воды, сбор и отправку стоков;

ремонтно - механический цех (РМЦ), осуществляющий ремонтные работы на заводе (с привлечением для текущего и капитального ремонтов на предприятии персонала других элементов структуры предприятия);

общезаводская лаборатория (ОЗЛ), осуществляющая анализ качества сырья и продукции завода; анализы осуществляются: по сырью - после заполнения каждого сырьевого резервуара, по товарной продукции - после заполнения каждого товарного резервуара, ежедневно по каждому полупродукту; анализы осуществляются только в периоды производства продукции;

блок управления деятельностью предприятием (БУДП).

Целью деятельности каждого элемента структуры предприятия является выполнение установленных предприятием ему плановых показателей, которые ориентируют элемент на обеспечение соответствующих входных показателей следующего за ним по технологической цепочке элемента и обеспечение минимума собственных затрат.

Работа предприятия осуществляется по следующей технологической схеме: сырьё от поставщиков в принадлежащих им цистернах доставляется по железной дороге на железнодорожный пункт предприятия, откуда цистерны с сырьём подаются на эстакаду слива. От эстакады её насосами сырьё перекачивается по трубопроводам в сырьевые парки. Порожние цистерны возвращаются на железнодорожный пункт и отправляются владельцам. Из сырьевых парков насосами этих парков сырьё подаётся по трубопроводу на комбинированную установку. На комбинированной установке происходит переработка сырья в полупродукты и в отдельные виды товарной продукции. От комбинированной установки полупродукты по трубопроводам поступают на станцию смешения, где происходит приготовление товарной продукции. Товарная продукция от станции смешения и комбинированной установки направляется по трубопроводам в соответствующие товарные парки её хранения. Из товарных парков продукция по трубопроводам направляется на эстакаду налива для закачки её в железнодорожные цистерны потребителей. Эти железнодорожные цистерны, являясь собственностью потребителей, поступают от них на железнодорожный пункт предприятия, откуда они для заполнения товарным  продуктом поступают на эстакаду налива. Заполненные цистерны возвращаются на железнодорожный пункт предприятия, откуда они направляются потребителю продукции предприятия. В ходе производства продукции имеют место потери сырья. Все потери сырья происходят на комбинированной установке. Они попадают в жидкостные стоки.

Производственный комплекс состоит из четырёх параллельных линий равной мощности. Его сооружение происходило последовательно, начиная с первой линии и заканчивая четвёртой. Первая линия была введена в действие 6 лет назад, вторая - четыре года назад, третья - два года назад, а четвёртая - к началу текущего года.

Для производства товарной продукции кроме сырья необходимы также:

катализаторы, реагенты, специальная жидкость ЭЖ, электроэнергия, водяной пар, теплофикационная вода, вода свежая, сжатый воздух, различные расходные материалы. Следует также поддерживать работоспособность производственного комплекса в соответствующем состоянии (выполнять ремонт объектов предприятия) и, в случае необходимости, осуществлять его модернизацию (реконструкция и новое строительство). Необходимо также использовать рабочую силу, осуществлять газообразные выбросы в атмосферу и жидкостные стоки в соответствующие перерабатывающие объекты, удалять твёрдые отходы (образующиеся в результате расхода твердых материалов и выбытия, составляющих производственного комплекса) за пределы предприятия. Также силами персонала должны проводиться и другие, установленные регламентом изготовления продукции, работы, в том числе необходимо оперировать финансами и информацией. Регламент производства продукции предусматривает своевременную подачу всех участвующих в изготовлении продукции компонентов в агрегаты, где происходит получение как промежуточных (полупродуктов), так и готовых к реализации продуктов. Регламент устанавливает подачу к агрегатам определённых количеств и качества этих компонентов.

Цикл работы предприятия составляет 730 суток по схеме: 240 суток рабочий период +10 суток текущий ремонт + 220 суток рабочий период +10 суток текущий ремонт + 200 суток рабочий период + 50 суток капитальный ремонт. За время текущего ремонта происходит замена частей каждой линии производственного комплекса предприятия на 10%, за время капитального ремонта - на 30%. По истечении полного срока эксплуатации линия производственного комплекса должна быть заменена полностью. Длительность полной замены линии составляет один год.

Ремонты проводятся силами работников предприятия с использованием соответствующего оборудования и материалов, приобретаемых предприятием.

Расчётный год принимается длительностью 365 дней.

Исходной временной точкой рассмотрения деятельности предприятия является 1 января текущего года. С этой же временной точки рассматривается и начало его цикла работы.

В течение суток в соответствии с регламентом производства продукции номинально может вырабатываться из сырья следующая товарная продукция:

продукт Б-1 количестве 720 тн по цене реализации (в дальнейшем цене) текущего года 400 у.е. за тн;

продукт Б-2 в количестве 1280 тн по цене текущего года 450 у.е. за тн;

продукт Д-1 в количестве 1520 тн по цене текущего года 350 у.е. за тн;

продукт Д-2 в количестве 1120 тн по цене текущего года 380 у.е. за тн;

продукт КТ в количестве 2880 тн по цене текущего года 300 у.е. за тн;

продукт СГ в количестве 346 тн. по цене текущего года 350 у.е. за тн.

Всего вырабатывается продукции 7866 тн.

В ходе переработки сырья в товарную продукцию его потери составляют 1,675% от массы сырья, поступающей в переработку.

Выработка продукции и потери сырья по суткам рабочих периодов одинакова.

Предприятием потребляются для производства продукции из внешних источников в среднем за сутки:

электроэнергия с расходом 240000 кВтчас.; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление электроэнергии составляет в среднем 25% от суточного потребления электроэнергии на производство продукции;

водяной пар с расходом 1300 тн по цене текущего года 1,0 у.е. за тн; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление пара составляет в среднем 25% от суточного потребления пара на производство продукции, возврата конденсата нет, образующийся конденсат сбрасывается в жидкостные стоки;

теплофикационная вода 3180 тонн по цене текущего года 0,1 у.е. за 1 тн; во время ремонтов (продукция не производится) потребления теплофикационной воды нет, использованная теплофикационная вода возвращается поставщику той же массой, стоимость возврата учтена в цене;

вода свежая 3000 тн по цене текущего года 0,1 у.е. за тн.; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление воды свежей составляет 10% от суточного её потребления на производство продукции;

сжатый воздух 25000 норм. м куб. по цене текущего года 0,1 у.е. за норм. куб. м ; во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление сжатого воздуха составляет 25% от суточного его потребления на производство продукции, отработанный воздух сбрасывается в атмосферу;

реагенты (23 наименований) общим количеством 30 тн по цене текущего года 100 у.е. за тн ( цены на все наименования одинаковы); во время ремонтов (продукция не производится) суточное потребление реагентов составляет 5% от потребления в рабочий период;

различные расходные материалы, опосредованно участвующие в производстве продукции, в количестве 1 тн по цене текущего года 100 у.е. за тн., использованные расходные материалы вывозятся как твёрдые отходы в таком же количестве; в период капитального ремонта использование расходных материалов составляет 3 тн, в период текущего ремонта - 2 тн;

специальная улучшающая качество продуктов Б-1 и Б-2 добавка ЭЖ (добавляется на станции смешения) в количестве 16,4 тн по цене текущего года 1000 у.е. за тн; во время ремонтов (продукция не производится) добавка ЭЖ не расходуется, отходов ЭЖ нет.

Предприятие также использует катализаторы:

катализатор А в количестве 30 тн за цикл (разовая загрузка во время капитального ремонта) по цене текущего года 500 у.е. за тн;

катализатор В в количестве 45 тн (разовая загрузка во время капитального ремонта) за цикл по цене текущего года 600 у.е. за тн;

катализатор С в количестве 25 тн (разовая загрузка во время капитального ремонта) за цикл по цене текущего года 550 у.е. за тн.

Отработанный катализатор возвращается поставщику по цене 100 у.е. за тонну (платит поставщик).

Предприятие осуществляет сброс жидкостных стоков в сутки в рабочий период в количестве 3180,4тн , оплачивая по цене текущего года 0,1 у.е. за перекачку и приём потребителем этих стоков одной тн стоков; во время ремонтов (продукция не производится) суточный сброс жидкостных стоков составляет 10% от суточного потребления свежей воды и реагентов при производстве продукции.

Предприятие осуществляет вывоз твёрдых отходов в сутки в периоды производства продукции в количестве 1 тн, в периоды капитального и текущего ремонтов -соответственно З тн и 2 тн и платит за это органам охраны природы по цене 0,1 у.е. за тонну отходов организации, которая их принимает.

Предприятие производит ежесуточно 1000 кубических метров газообразных выбросов в окружающую воздушную среду в периоды производства продукции; во время ремонтов (продукция не производится) суточный сброс газообразных отходов составляет 10% от суточного сброса при производстве продукции. Затраты на предприятии на выброс 1 кубического метра составляют 0,01 у.е..

Управление предприятием по уставу ОАО на условиях единоначалия поручено генеральному директору. Зарплата генерального директора решением собрания акционеров установлена в размере 1 % от чистой прибыли завода при условии достижения целевого показателя. Если этот показатель не достигается, ему выплачивается зарплата в размере 50% от договорённости, но только в течении календарного года. После этого рассматривается вопрос о замене генерального директора.   Промежуточные выплаты генеральному директору составляют ежемесячно 1750 у.е.. Окончательный расчёт с ним осуществляется по итогам года.

Горизонт планирования определён длительностью в 20 лет.

Персонал завода, помимо генерального директора, составляет 840 человек, в том числе:

инженерно-технические работники (ИТР) - 110 человек со средним доходом 1 250 у.е. в месяц на человека;

служащие - 30 человек со средним доходом 1000 у.е. в месяц на человека;

рабочие - 680 человек со средним доходом 800 у.е. в месяц на человека;

младший обслуживающий персонал (МОП) - 20 человек со средним доходом 500 у.е. в месяц на человека.

Зарплата указана на текущий год. По коллективному договору в последующие годы при изменении стоимостной обстановки в регионе генеральный директор обязан принять меры по соответствующему изменению уровня зарплаты. Коэффициент выбытия персонала составляет 3% в год по каждой категории персонала. На предприятии проводится работа по повышению квалификации персонала. Затраты на повышение квалификации персонала на текущий год составляют: ИТР - 600 у.е. на человека, служащие - 400 у.е., рабочие - 400 у.е., МОП -100 у.е..

В среднем семья инженерно-технического работника состоит из 4 человек, из которых двое работающих, при этом один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии. Семьи служащих в среднем состоят тоже из 4 человек, из которых двое работающих, при этом также один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии. Семья рабочего в среднем насчитывает тоже 4 человека, из которых двое работающих, при этом оба работают на рассматриваемом предприятии. У младшего обслуживающего персонала семьи в среднем состоят из 3 человек, из которых двое работающих, при этом один, как минимум, работает на рассматриваемом предприятии.

Предприятие оплачивает ежеквартально налоги: НДС - 20% от объёма реализации, на прибыль-24% от прибыли, единый социальный налог-35% от фонда оплаты труда, дорожный-1% от дохода, производит раз в квартал платежи в фонд социального страхования в размере 10% от фонда оплаты труда.

Предприятие производит плату региональному органу охраны природы за газообразные выбросы в окружающую воздушную среду в текущем году по цене 0,015 у.е. за единицу измерения выбросов.

Предприятие получает сырьё от компаний АКОС, АКОН, КОРТ, ЮКОН, с которыми заключены договоры на его приоритетную для предприятия поставку.

Электроэнергия, пар, сжатый воздух и теплофикационная вода поступают от ТЭЦ1, ТЭЦ2, ТЭЦЗ, с которыми предприятие также заключило договоры на приоритетную для предприятия поставку этих энергоносителей.

Свежая вода поступает на предприятие от организации ОАО "Водоканал". Туда же направляются жидкостные стоки предприятия. ОАО "Водоканал" обеспечивает полностью подачу воды свежей на предприятие и приём от него всех жидкостных стоков.

Другие компоненты производства поступают от специализированных поставщиков в необходимых для производства продукции количествах.

Людские ресурсы используются из региона местонахождения предприятия.

Предприятие на основе применения соответствующих технических средств использует различного рода информацию, которую получает от взаимодействующих с ним объектов, перерабатывает её, осуществляет движение и использование информации внутри предприятия, формирует и отправляет исходную информацию различным её потребителям, стоимость приёма и переработки входной информации составляет 5000 у.е. в год, стоимость использования информации внутри предприятия составляет 10000 у.е. в год, стоимость формирования и отправки исходящей информации составляет 5000 у.е. в год.

Длительность производства продукции от момента поступления сырья до её отправки с учётом налива в цистерны составляет 7 дней.

Оборачиваемость оборотных средств составляет 30 суток.

Финансовые обороты и хранение денежных средств осуществляются с помощью "Кредитимпексбанка". Свободные денежные средства предприятия помещаются на спецсчёт банка с доходом 5% годовых. Завод может получать кредитные ресурсы в банке по ставке 8% годовых.

Предприятие взаимодействует с федеральными, региональными и местными органами. Помимо оплаты налогов, оно соблюдает действующее законодательство, постановления и распоряжения соответствующих органов власти.

Текущий год начинается с 1 января.

Цены и денежные показатели, имеющие ссылку на текущий год, увеличиваются в последующие годы на 3%, если нет специальной оговорки.

Показатели поставщиков сырья следующие:

АКОС добывает 700 тыс тн сырья в год, в том числе в 1 квартале 150 тыс. тн, во 2 квартале 150 тыс. тн, в 3 квартале 200 тыс. тн, в 4 квартале 200 тыс тн. АКОН соответственно 800 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 250 тыс., 150 тыс.. КОРТ - 800 тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс.. ЮКОН - 700 тыс., 250 тыс., 150 тыс., 150 тыс., 150 тыс..

Цены на сырьё по годам текущего десятилетия в у.е. за тн:

                    1     2      3    4     5     6     7     8     9    10

АКОС       160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

АКОН       158 158 159 159 160 160 161 161 162 162

КОРТ        162 162 162 163 163 163 163 163 164 164

ЮКОН      157 157 158 158 159 159 160 160 161 161

После 10 лет намечается повышение цен на 2% ежегодно.

Характеристики ТЭЦ:

ТЭЦ №1 имеет мощности: по электроэнергии 4 Мвт, по пару, теплофикационной воде, сжатому воздуху - для обеспечения 35% потребности предприятия в этих ресурсах, стоимость 1 кВт часа 0,046 у.е.; ТЭЦ №2 соответственно - 4 Мвт, 35% и 0,048 у.е.; ТЭЦ №3 - 4 Мвт, 35% и 0,049 у.е.. Цены на электроэнергию указаны для текущего года.

Кроме рассматриваемого предприятия, в регионе его местонахождения нет других производителей такой продукции. Продукция предприятия удовлетворяет потребности региона по всем видам продукции на 70%. Остальная часть потребности региона в рассматриваемой продукции покрывается поставщиками из других регионов, продающих продукцию по той же цене, но более низкого качества. Покупатели региона отдают предпочтение продукции предприятия перед аналогичной продукцией других поставщиков, но вынуждены приобретать для покрытия своих потребностей продукцию и этих поставщиков. Потенциально предприятие может выходить со своей продукцией и на рынки других регионов. На этих рынках предприятие может продавать свою продукцию по той же самой цене, что и на своём региональном рынке. Качество его продукции по-прежнему будет выше качества других производителей при равной цене. Однако затраты за счёт расходов на участие в других региональных рынках возрастут на 10%.

Предприятие может увеличить объём производства всей товарной продукции в натуральных показателях на 5% за счёт интенсификации технологических процессов и использования оборудования с пропорциональным ростом переменных затрат без изменения производственного комплекса завода по всем показателям, постоянных затрат и численности персонала. Но при этом следует учесть то, что срок службы производственного комплекса будет уменьшаться пропорционально росту объёмов производства. Последующее увеличение объёма производства предприятием всей товарной продукции связано с необходимостью роста его производственной мощности, постоянных затрат и численности персонала пропорционально росту объёмов производства. При этом следует учитывать, что увеличение мощности предприятия, как показывает имеющаяся проектная документация, на 10% возможно за 2 года, 20% - 3,5 года, 30% - 4,5 года. К дальнейшему после этого увеличению мощности можно приступить после проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и маркетинговых работ. Суммарная стоимость этих работ равна 5 миллионам у.е., срок их выполнения 2 года. Известно, что после выполнения указанных работ сроки наращивания новых мощностей и их пропорции сохраняются. Однако, новое наращивание мощностей более, чем на 30% невозможно.

Доля структурных элементов предприятия в общем размере производственного комплекса, характеризующего показатели зданий, оборудования и материалов при сохранении соответствующего соотношения между ними составляет:

комбинированная установка - 60%;

сырьевые парки - 4%;

товарные парки - 4%;

станция смешения - 3%;

эстакада слива из цистерн сырья - 4%;

эстакада налива в цистерны готовых продуктов - 5%;

энергетический блок - 5%;

водоблок с очистными сооружениями - 4%;

железнодорожный пункт - 3%;

РМЦ - 5%;

ОЗЛ - 2%.

БУДП-1%.

Сырьё и катализаторы потребляются только комбинированной установкой. Жидкость ЭЖ используется только станцией смешения. Электроэнергия, пар, теплофикационная вода, вода свежая, сжатый воздух, реагенты, расходные материалы потребляются всеми объектами предприятия в количестве, определяемому по процентному отношению их участия в общем размере производственного комплекса, характеризующего здания и сооружения, оборудование и материалы. Затраты на информацию, удаление газообразных выбросов и жидкостных стоков определяются для объектов предприятия аналогично. Аналогично распределяется и персонал в целом и по категориям. Выбытие всех других компонентов производства продукции из объектов предприятия также определяется в указанной выше соотношении.

Суточный товарный баланс комбинированной установки:

Поступает на установку:         %

сырьё                        100,0

Уходит с установки:              %

Полупродукты:

фракция УГ                     2,045

фракция П                       0,6

фракция У                       2,1

фракция ИП                    3,25

фракция ИГ                     3,625

фракция ДК                     17,5

фракция 180-240             13,24

фракция 240-300             12,48

фракция 300-350             7,28

продукт КТ                      36,205

потери                              1,675

Итого                               100,0

За счёт изменения величины отборов фракций и продукта КТ на комбинированной установке могут быть изменены выходы фракций и КТ до 5% их номинала с сохранением общего суточного баланса установки.

Продукт Б-1 получается смешением фракции ДК (70% - здесь и в дальнейшем %% даются от общей массы получаемого продукта) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%), фракцией У (2%) и жидкостью ЭЖ (0,5%). Продукт Б-2 получается смешением фракции ДК (70%) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%), фракцией У (1,5%) и жидкостью ЭЖ (1%). Продукт Д1 готовится смешением фракций 180-240 (52%) и 240-300 (48%). Продукт Д2 готовится смешением фракций 180-240 (24%), 240-300 (24%) и 300-350 (52%). Продукт СГ получают смешением фракции П, фракции У и добавлением фракции УГ.

Предприятие занимает 90 гектар земли; коэффициент использования территории 75%; плата за землю составляет в текущем году 100 у.е. с 1 гектара в год, в последующие годы имеет место рост платы на 1% от года к году. Из использованной территории 20% занимают проезды, которые выполнены с учётом возможного увеличения мощности предприятия на 60%. Площадь, занимаемая элементами предприятия, распределяется между ними пропорционально их доле в общем размере производственного комплекса. Увеличение мощности предприятия связано с соответствующим увеличением занимаемой его элементами площади.   Возможность увеличения для предприятия занимаемой площади отсутствует.

Предприятие и среда его функционирования с позиции субъекта рассматриваются как единая система.

Эта система имеет определённые условия функционирования, которые выражаются в упрощённом виде системой неравенств:

Xi ≤ Xj

Yi ≤ Yj

Где: Xi - входная характеристика предприятия, характеризующая его потребность в исходных компонентах;

Xj - выходная характеристика поставщиков, характеризующая их способность в поставке компонентов;

Yi - выходная характеристика предприятия, характеризующая его способность поставки потребителю продукта;

Yj - входная характеристика потребителей., характеризующая их способность в использовании продукта предприятия.

В этой системе неравенств не учитываются параметры каналов и устанавливаемые ограничения, выражаемые в виде определённых уравнений. Вполне понятно, что пропускная  способность  каналов  должна обеспечивать  движение  по  ним соответствующих величин исходных компонентов и продукта.

Если принять, что поставщики и потребители образуют (вместе с каналами) внешнюю по отношению к предприятию среду, тогда условие функционирования системы формулируется следующим образом:

- предприятие должно удовлетворять требованиям среды по его выходным потокам;

- среда должна удовлетворять требования предприятия по его входным и выходным потокам.

Анализ данных предприятия и среды его функционирования показывает, что условие функционирования системы соблюдается.

РАСЧЕТ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Детально изучив все характеристики  предприятия приступим к сбору и анализу данных, непосредственно необходимых для решения нашей задачи.

Текущий месяц включает в себя 31 сутки. Последний день работы текущего месяца (31 июля) является 212ыми сутками с начала года, то есть включается в первые 240 суток  рабочего периода. Таким образом предприятие работает все 31сутки в этом месяце.

Основой расчетов является следующая формула: ДОХОД=КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ*ЦЕНУ. Составим таблицу, иллюстрирующую количество произведенной продукции и полученный доход от  ее реализации за один день.