 |
 |
 |
|
|||||||||
|
 | |||||||||||
|
 |
||||||||
|
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Роль банка в регулировании налично- денежного обращенияРоль банка в регулировании налично- денежного обращенияПриложение 1 Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год _____________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия _____________________________________________________________ номер счета _____________________________________________________________ наименование учреждения банка Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*» (фактическая)«***» ____ тыс. руб. Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб. Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) «***» ____ тыс. руб. Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ___ час. ___ мин. Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб. ______________________________________________________________________ (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на ________________________________ _____________________________________________________________ (указать цели расхода) --------------------------------------------------------------------------------------------- «*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. «**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. «***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.) Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.) РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб. _______________________________________________________________________ (сумма прописью) Разрешено расходование выручки на _______________________________________ _______________________________________________________________________ (указать цель) Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.) Приложение 2
Календарь выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г. число _______________________________________________________________________ наименование учреждения банка тыс. руб. | ||||||||||||
|
№ п/п |
Наимено- вание предприя- тия (номер счета) |
Янв. |
Фев. |
Март |
Апр |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Нояб |
Дек |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
Наименование показателей
Проверяемый период
(месяцы)
А
1
2
3
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
А
1
2
3
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)
Наименование предприятия-получателя наличных денег
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
Наименование показателя
Код
Фактическое исполнение за
Прогноз
соотв. квартал прошлого года
пред. квартал
на квартал
1
2
3
4
5
Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)
1. Торговая выручка
2. выручка предприятий пассажирского транспорта
3. Квартальная плата и коммунальные платежи
4. Выручка зрелищных предприятий
5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги
6. Прочие поступления
7. Итого (1+2+3+4+5+6)
в том числе:
7.1. расходы из выручки
7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России
7.3. сдается в учреждения Сбербанка России
7.4. сдается в кассы учреждений банков
РАСХОДЫ
1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
2. На выплату пенсий и пособий соцстраха
3. Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года
Прогноз на квартал _____г.
1
2
3
4
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)
2. Прочие источники
3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)
4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами
5. Неинкассируемая выручка — всего,
в том числе:
5.1. продажа товаров по безналичному расчету
5.2. реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
5.3. на заработную плату
5.4. на выплату пособий
5.5. на закупки сельхозпродуктов
5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)
6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)
7. процент инкассации
Переходящая выручка:
8. с первого периода (+)
9. на следующий период (-)
10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)
в том числе:
10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами
10.2. в учреждения банков наличными деньгами
10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)
 |
НОВОСТИ | |
| Изменения | ||
| Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер | ||
|
СЧЕТЧИК | |
| БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
 |
© 2010 | |